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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-03-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-06-03 | 每份派现金0.0800元 |
| 2019-06-11 | 每份派现金0.4000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海大海洋 | 1.4010 | 2.04% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.0366 | 1.55% |
| 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.7579 | 1.33% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.3275 | 1.33% |
| 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7392 | 1.32% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9049 | 1.31% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.3315 | 1.31% |
| 前海开源医疗健康C | 0.8993 | 1.30% |
| 前海中证军工A | 1.4180 | 1.29% |