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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-12 | 每份派现金0.0203元 |
| 2024-12-06 | 每份派现金0.0216元 |
| 2024-08-02 | 每份派现金0.0151元 |
| 2024-01-16 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0390元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安乾盛利率债债券 | 0.9998 | 0.02% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 0.9997 | -0.01% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9604 | -0.01% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.0492 | -0.02% |
| 金元顺安丰利债券A | 1.0422 | -0.11% |
| 金元顺安桉盛债券A | 1.0485 | -0.15% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.1522 | -0.29% |
| 金元消费 | 1.7383 | -0.50% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3715 | -0.55% |
| 金元顺安沣泉债券A | 1.1285 | -0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |