近一月华夏鼎禄三个月定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎禄三个月定开债券A005862净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-17 |
华夏鼎禄三个月定开债券A |
1.0877 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
华夏鼎禄三个月定开债券A |
1.0871 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
华夏鼎禄三个月定开债券A |
1.0870 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
华夏鼎禄三个月定开债券A |
1.0867 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
华夏鼎禄三个月定开债券A |
1.0853 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
华夏鼎禄三个月定开债券A |
1.0845 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
华夏鼎禄三个月定开债券A |
1.0845 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
华夏鼎禄三个月定开债券A |
1.0838 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
华夏鼎禄三个月定开债券A |
1.0830 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
华夏鼎禄三个月定开债券A |
1.0821 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
华夏鼎禄三个月定开债券A |
1.0814 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
华夏鼎禄三个月定开债券A |
1.0818 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
华夏鼎禄三个月定开债券A |
1.0812 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
华夏鼎禄三个月定开债券A |
1.0812 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
华夏鼎禄三个月定开债券A |
1.0799 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
华夏鼎禄三个月定开债券A |
1.0798 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
华夏鼎禄三个月定开债券A |
1.0801 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
华夏鼎禄三个月定开债券A |
1.0801 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
华夏鼎禄三个月定开债券A |
1.0798 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
华夏鼎禄三个月定开债券A |
1.0799 |
0.06% |
