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华夏鼎禄三个月定开债券A基金净值查询(005862)

近一月华夏鼎禄三个月定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎禄三个月定开债券A005862净值及计算阶段收益
近一月005862基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0329 0.04%
2026-09-14 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0325 0.00%
2026-09-11 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0325 -0.02%
2026-09-10 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0327 -0.01%
2026-09-09 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0328 0.00%
2026-09-08 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0328 -0.02%
2026-09-07 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0330 0.03%
2026-09-04 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0327 0.01%
2026-09-03 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0326 0.07%
2026-09-02 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0319 -0.03%
2026-09-01 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0322 0.08%
2026-08-31 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0314 0.03%
2026-08-28 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0548 -0.01%
2026-08-27 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0549 -0.07%
2026-08-26 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0556 -0.05%
2026-08-25 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0561 -0.02%
2026-08-24 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0563 0.06%
2026-08-21 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0557 -0.02%
2026-08-20 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0559 -0.03%
2026-08-19 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0562 -0.07%
2026-08-18 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0569 0.06%
2026-08-17 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0563 0.05%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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