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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-03-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2024-09-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2024-06-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.8962 | 3.99% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8757 | 3.99% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7396 | 3.57% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7137 | 3.56% |
| 国投进宝 | 3.2872 | 3.46% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 1.5869 | 3.45% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 1.5780 | 3.45% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9905 | 3.41% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0048 | 3.41% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9838 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |