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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0059元 |
| 2025-06-25 | 每份派现金0.0093元 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-03-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 游戏传媒 | 1.1683 | 1.57% |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.9206 | 0.56% |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 4.3894 | 0.24% |
| 浦银安盛周期优选混合A | 1.5330 | 0.22% |
| 浦银安盛周期优选混合C | 1.5283 | 0.22% |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.4407 | 0.18% |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1.0992 | 0.11% |
| 浦银安盛科技创新一年持有混合C | 1.2805 | 0.09% |
| 浦银安盛品质优选混合A | 0.5562 | 0.09% |
| 浦银安盛科技创新一年持有混合A | 1.3066 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2142 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2035 | 0.14% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |