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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-09 | 每份派现金0.0235元 |
| 2020-09-25 | 每份派现金0.0155元 |
| 2020-06-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.0146元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0131元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 0.80% | 0.18% |
| 603855 | 华荣股份 | 0.66% | -1.04% |
| 600256 | 广汇能源 | 0.57% | -1.18% |
| 600803 | 新奥股份 | 0.53% | 1.86% |
| 601988 | 中国银行 | 0.53% | -0.36% |
| 601186 | 中国铁建 | 0.51% | -0.64% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.50% | 0.11% |
| 002011 | 盾安环境 | 0.48% | -1.85% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.44% | -3.21% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.43% | -1.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 1.0619 | 0.04% |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0478 | 0.02% |
| 华泰紫金智惠定开债券C | 1.0478 | 0.02% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 1.2675 | 0.02% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0478 | 0.01% |
| 华泰紫金丰泰纯债债券发起C | 1.1320 | 0.01% |
| 华泰紫金丰益中短债发起A | 1.1650 | 0.01% |
| 华泰紫金丰益中短债发起C | 1.1363 | 0.01% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.1415 | 0.01% |
| 华泰紫金智盈债券A | 1.1596 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |