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南华价值启航纯债债券C基金净值查询(007190)

近一月南华价值启航纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南华价值启航纯债债券C007190净值及计算阶段收益
近一月007190基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-01-06 南华价值启航纯债债券C 1.3557 -0.04%
2026-01-05 南华价值启航纯债债券C 1.3563 0.00%
2025-12-31 南华价值启航纯债债券C 1.3563 0.01%
2025-12-30 南华价值启航纯债债券C 1.3562 -0.01%
2025-12-29 南华价值启航纯债债券C 1.3564 -0.13%
2025-12-26 南华价值启航纯债债券C 1.3582 0.01%
2025-12-25 南华价值启航纯债债券C 1.3581 -0.03%
2025-12-24 南华价值启航纯债债券C 1.3585 -0.01%
2025-12-23 南华价值启航纯债债券C 1.3586 0.05%
2025-12-22 南华价值启航纯债债券C 1.3579 -0.07%
2025-12-19 南华价值启航纯债债券C 1.3588 0.08%
2025-12-18 南华价值启航纯债债券C 1.3577 0.05%
2025-12-17 南华价值启航纯债债券C 1.3570 0.01%
2025-12-16 南华价值启航纯债债券C 1.3569 0.01%
2025-12-15 南华价值启航纯债债券C 1.3568 0.01%
2025-12-12 南华价值启航纯债债券C 1.3567 -0.21%
2025-12-11 南华价值启航纯债债券C 1.3596 0.09%
2025-12-10 南华价值启航纯债债券C 1.3584 0.07%
2025-12-09 南华价值启航纯债债券C 1.3574 0.05%
2025-12-08 南华价值启航纯债债券C 1.3567 0.01%
南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南华瑞盈混合发起A 1.5069 2.81%
南华瑞盈混合发起C 1.5225 2.81%
南华丰睿量化选股混合A 1.2443 1.98%
南华丰睿量化选股混合C 1.2369 1.98%
杭州湾区 1.4702 1.97%
南华中证杭州湾区ETF联接A 1.0821 1.94%
南华中证杭州湾区ETF联接C 1.0576 1.94%
南华丰汇混合A 1.9977 1.72%
南华瑞泽债券A 1.2057 1.52%
南华瑞泽债券C 1.1802 1.51%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安惠泰纯债C 1.0819 2.89%
招商金鸿债券C 1.2131 0.36%
招商金鸿债券A 1.2302 0.35%
招商金鸿债券D 1.2238 0.35%
招商债券A 1.3426 0.27%
招商债券B 1.3654 0.26%
招商债券D 1.3349 0.26%
鹏扬稳利债券A 1.2001 0.16%
鹏扬双利债券A 1.1636 0.15%
鹏扬双利债券C 1.1502 0.15%
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