近一月前海开源鼎欣债券A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源鼎欣债券A006145净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1207 |
0.02% |
2024-03-27 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1205 |
0.06% |
2024-03-26 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1198 |
0.05% |
2024-03-25 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1192 |
-0.03% |
2024-03-22 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1195 |
-0.02% |
2024-03-21 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1197 |
0.03% |
2024-03-20 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1194 |
-0.02% |
2024-03-19 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1196 |
0.05% |
2024-03-18 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1190 |
0.10% |
2024-03-15 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1179 |
0.07% |
2024-03-14 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1171 |
-0.05% |
2024-03-13 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1177 |
-0.02% |
2024-03-12 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1179 |
-0.11% |
2024-03-11 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1191 |
-0.05% |
2024-03-08 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1197 |
-0.02% |
2024-03-07 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1199 |
-0.02% |
2024-03-06 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1201 |
0.08% |
2024-03-05 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1192 |
-0.11% |
2024-03-04 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1204 |
0.04% |
2024-03-01 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1200 |
-0.24% |
2024-02-29 |
前海开源鼎欣债券A |
1.1227 |
-0.04% |