近一月中融聚通定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中融聚通定期开放债券007175净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0963 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0967 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0976 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0966 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0953 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0943 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0932 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0926 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0922 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0914 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0902 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0893 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0888 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0879 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0868 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0859 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0852 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0852 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0845 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0843 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
中融聚通定期开放债券 |
1.0836 |
0.01% |
