近一月国联聚通定期开放债券|中融聚通定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围国联聚通定期开放债券007175净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0808 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0806 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0804 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0802 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0802 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0801 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0800 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0798 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0793 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0791 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0789 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0787 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0785 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0784 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0785 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0787 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0788 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0787 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
国联聚通定期开放债券 |
1.1194 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
国联聚通定期开放债券 |
1.1195 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
国联聚通定期开放债券 |
1.1193 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
国联聚通定期开放债券 |
1.1190 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
国联聚通定期开放债券 |
1.1184 |
0.03% |
