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中加聚利纯债定开C - 基金主页(代码:006589)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.19% 0.86% 3.25% 2.91%
排名 415/2523 418/2510 303/2462 212/2496
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    • 中加聚利纯债定开C基金档案
    中加聚利纯债定开C(006589)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-07-02 每份派现金0.0150元
    2026-02-26 每份派现金0.0110元
    2025-10-30 每份派现金0.0012元
    2025-07-03 每份派现金0.0046元
    2025-02-27 每份派现金0.0012元
    中加基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    中加新兴成长混合A 3.1616 3.61%
    中加新兴成长混合C 3.0836 3.61%
    中加优势企业混合A 1.3488 2.89%
    中加优势企业混合C 1.2817 2.89%
    中加核心智造混合A 3.1901 2.50%
    中加核心智造混合C 3.1090 2.50%
    中加改革 1.1435 1.92%
    中加中证500指数增强A 1.3657 1.66%
    中加中证500指数增强C 1.3411 1.66%
    中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.59%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
    大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
    泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
    大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
    交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
    富国一年期 1.1318 0.03%
    易方达投债C 1.1627 0.03%
    宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
    宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
    易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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