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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-02-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-04-02 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-11-29 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-12-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦策略轮动混合A | 1.0731 | 5.56% |
| 方正富邦策略轮动混合C | 1.0323 | 5.56% |
| 方正富邦趋势领航混合A | 1.0924 | 5.50% |
| 方正富邦趋势领航混合C | 1.0496 | 5.50% |
| 方正富邦新兴成长混合C | 2.2065 | 5.05% |
| 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 1.2507 | 4.91% |
| 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 1.2856 | 4.90% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A | 2.0420 | 4.90% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D | 1.6236 | 4.90% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E | 1.2540 | 4.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |