近一月中银安享债券基金净值查询
查询指定日期范围中银安享债券005690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银安享债券 |
1.0437 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
中银安享债券 |
1.0424 |
-0.28% |
| 2024-04-26 |
中银安享债券 |
1.0453 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
中银安享债券 |
1.0469 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
中银安享债券 |
1.0475 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
中银安享债券 |
1.0493 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
中银安享债券 |
1.0480 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
中银安享债券 |
1.0467 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
中银安享债券 |
1.0457 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
中银安享债券 |
1.0446 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
中银安享债券 |
1.0440 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
中银安享债券 |
1.0438 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
中银安享债券 |
1.0431 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
中银安享债券 |
1.0417 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
中银安享债券 |
1.0409 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
中银安享债券 |
1.0405 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
中银安享债券 |
1.0396 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
中银安享债券 |
1.0497 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
中银安享债券 |
1.0489 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
中银安享债券 |
1.0483 |
-0.02% |
