近一月宏利金利3个月定开债券发起式|泰达宏利金利债券基金净值查询
查询指定日期范围宏利金利3个月定开债券发起式005753净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0208 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0209 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0208 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0201 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0204 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0196 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0194 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0187 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0186 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0192 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0196 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0191 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0187 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0181 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0181 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0176 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0188 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0193 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0198 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0196 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0191 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0194 |
-0.10% |
