近一月建信中债国开行债A基金净值查询
查询指定日期范围建信中债3-5年国开行债券指数A007094净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
建信中债3-5年国开行债券指数A |
1.0439 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
建信中债3-5年国开行债券指数A |
1.0430 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
建信中债3-5年国开行债券指数A |
1.0422 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
建信中债3-5年国开行债券指数A |
1.0420 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
建信中债3-5年国开行债券指数A |
1.0408 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
建信中债3-5年国开行债券指数A |
1.0400 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
建信中债3-5年国开行债券指数A |
1.0400 |
-0.06% |
| 2024-04-12 |
建信中债3-5年国开行债券指数A |
1.0406 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
建信中债3-5年国开行债券指数A |
1.0396 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
建信中债3-5年国开行债券指数A |
1.0386 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
建信中债3-5年国开行债券指数A |
1.0386 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
建信中债3-5年国开行债券指数A |
1.0379 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
建信中债3-5年国开行债券指数A |
1.0369 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
建信中债3-5年国开行债券指数A |
1.0362 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
建信中债3-5年国开行债券指数A |
1.0352 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
建信中债3-5年国开行债券指数A |
1.0359 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
建信中债3-5年国开行债券指数A |
1.0352 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
建信中债3-5年国开行债券指数A |
1.0357 |
0.18% |
| 2024-03-26 |
建信中债3-5年国开行债券指数A |
1.0588 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
建信中债3-5年国开行债券指数A |
1.0584 |
-0.03% |
