近一月中航瑞景3个月定开A基金净值查询
查询指定日期范围中航瑞景3个月定开A006053净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0505 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0493 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0507 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0515 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0512 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0520 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0514 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0510 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0507 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0502 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0500 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0501 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0502 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0496 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0493 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0493 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0491 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0485 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0480 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0475 |
-0.03% |
