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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-05-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0056元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-11-15 | 每份派现金0.0054元 |
| 2021-09-29 | 每份派现金0.0038元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金中证沪港深优选消费50指数A | 0.9856 | 0.79% |
| 中金中证沪港深优选消费50指数C | 0.9754 | 0.79% |
| 金选300C | 1.8479 | 0.45% |
| 金选300A | 1.8775 | 0.44% |
| 中金金泽C | 1.4133 | 0.38% |
| 中金中证500ESG指数增强A | 0.8980 | 0.37% |
| 中金中证500ESG指数增强C | 0.8927 | 0.37% |
| 中金金泽A | 1.4500 | 0.37% |
| 中金中证500A | 1.5409 | 0.36% |
| 中金消费 | 0.8860 | 0.32% |