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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0125元 |
| 2020-11-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-12-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.4234 | 6.13% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.4431 | 6.12% |
| 卫星ETF | 1.6779 | 5.02% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.5918 | 4.12% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.5900 | 4.12% |
| 通用航空ETF | 1.3760 | 2.78% |
| 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A | 1.1703 | 2.42% |
| 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C | 1.1679 | 2.41% |
| 永赢信息产业智选混合发起C | 0.8676 | 2.12% |
| 永赢信息产业智选混合发起A | 0.8723 | 2.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券C | 1.0928 | 0.13% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0514 | 0.12% |