热搜: 基金家族 鹏华国防A 诺安先锋混合A 易方达上证50增强A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010387 易方达医药生物股票A 0.8132 0.02%
010397 中加瑞合纯债债券 1.0483 0.02%
010459 鑫元乾利债券 1.0643 0.02%
010467 华安锦溶0-5年金融债定开债 1.1122 0.02%
010471 易方达年年恒实纯债一年定开A 1.0218 0.02%
010476 太平恒久纯债 1.0470 0.02%
010477 景顺长城景泰益利纯债债券A 1.1041 0.02%
010479 鹏华丰颐债券 1.0187 0.02%
010653 农银金玉债券 1.0113 0.02%
010733 红塔红土瑞景纯债A 1.0174 0.02%
010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0141 0.02%
010753 招商招旭纯债D 1.4481 0.02%
010758 国投瑞银顺景一年定开债 1.0330 0.02%
010834 国泰同益18个月持有期混合A 1.0392 0.02%
010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0362 0.02%
010884 中银臻享债券 1.0634 0.02%
010959 大成惠泽一年定开债券发起式 1.0379 0.02%
010973 博时聚源纯债债券C 1.0757 0.02%
010976 华商鸿盈87个月定开债 1.1499 0.02%
011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0892 0.02%
011033 南方宝恒混合A 1.2430 0.02%
011034 南方宝恒混合C 1.2171 0.02%
011080 鹏华尊和一年定开发起式债券 1.0942 0.02%
011088 景顺长城景泰恒利一年定开纯债发起式 1.0483 0.02%
011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1260 0.02%
011094 诺德安盛 1.0431 0.02%
011141 南方景元中高等级信用债债券A 1.1740 0.02%
011187 中加穗盈纯债债券 1.0911 0.02%
011249 嘉实稳裕混合A 1.2083 0.02%
011262 华夏鼎英债券A 1.0882 0.02%
011263 华夏鼎英债券C 1.1354 0.02%
011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9562 0.02%
011292 招商添裕纯债D 1.0575 0.02%
011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1137 0.02%
011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0891 0.02%
011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0990 0.02%
011576 鹏华安诚混合A 1.0520 0.02%
011577 鹏华安诚混合C 1.0310 0.02%
011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0782 0.02%
011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0725 0.02%
011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 1.0584 0.02%
011641 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 1.0297 0.02%
011658 汇添富中高等级信用债A 1.1790 0.02%
011659 汇添富中高等级信用债C 1.1608 0.02%
011700 蜂巢丰华债券C 1.0914 0.02%
011719 浦银盛华一年定开债券 1.0273 0.02%
011762 平安鑫瑞混合C 1.1046 0.02%
011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9756 0.02%
011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9347 0.02%
011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0653 0.02%
011929 申万菱信安泰稳利纯债一年定开债 1.1682 0.02%
011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1949 0.02%
011945 汇添富稳健增益一年持有混合C 1.1645 0.02%
011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1370 0.02%
011951 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 1.0534 0.02%
011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0416 0.02%
011968 农银汇理金盛债券 1.0253 0.02%
011973 新华中债1-5年农发行债券指数A 1.0222 0.02%
011974 新华中债1-5年农发行债券指数C 1.0696 0.02%
011979 中邮中债1-5年政策性金融债指数A 1.0961 0.02%
011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1536 0.02%
011993 中邮中债1-5年政策性金融债指数C 1.0956 0.02%
012012 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0343 0.02%
012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0205 0.02%
012031 光大保德信纯债债券A 1.0472 0.02%
012032 光大保德信纯债债券C 1.0311 0.02%
012035 中信建投稳骏债券 1.0169 0.02%
012039 中加1-5年国开债指数 1.0934 0.02%
012059 鹏华永益3个月定开债 1.1070 0.02%
012063 天弘中债1-5年政策性金融债A 1.0574 0.02%
012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0914 0.02%
012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0684 0.02%
012118 兴全恒裕债券C 1.2151 0.02%
012136 景顺景泰鑫利纯债C 1.1887 0.02%
012240 中欧兴悦债券A 1.1064 0.02%
012273 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A 1.0361 0.02%
012274 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C 1.0318 0.02%
012291 国联恒益纯债C 1.2770 0.02%
012295 华安锦灏金融债定开债 1.0658 0.02%
012334 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1572 0.02%
012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1267 0.02%
012376 西部利得祥逸债券D 1.0506 0.02%
012381 英大通盈纯债债券E 1.0789 0.02%
012396 兴业60天滚动持有短债C 1.1457 0.02%
012413 建信睿怡纯债C 1.1968 0.02%
012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 1.0594 0.02%
012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9201 0.02%
012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9156 0.02%
012521 英大稳固增强核心一年持有混合A 1.0537 0.02%
012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0337 0.02%
012563 景顺长城90天持有期短债A 1.1093 0.02%
012564 景顺长城90天持有期短债C 1.1008 0.02%
012567 长城久稳D 1.0375 0.02%
012611 东方臻善纯债债券A 1.0111 0.02%
012623 金鹰添盈纯债债券C 1.0588 0.02%
012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0529 0.02%
012714 长安泓润纯债债券E 1.0393 0.02%
012742 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 1.0537 0.02%
012750 上银慧鼎利债券A 1.0536 0.02%
012797 鹏华丰宁债券A 1.0880 0.02%
012803 国联聚优一年定开债券 1.0414 0.02%
012856 银华顺益一年定期开放债券 1.0136 0.02%
012937 大成惠业一年定开债发起式 1.0319 0.02%
012939 创金合信尊泓债券C 1.0191 0.02%
012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0291 0.02%
012955 国寿安保稳盛6个月持有期混合A 1.2724 0.02%
012956 国寿安保稳盛6个月持有期混合C 1.2500 0.02%
013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0924 0.02%
013077 永赢乾益债券 1.0895 0.02%
013087 中加优悦一年定开债券 1.0132 0.02%
013115 鑫元金融债3个月定开 1.0510 0.02%
013136 惠升和怡一年定开债券 1.0319 0.02%
013146 兴银汇泓一年定开债发起 1.0362 0.02%
013168 东方红稳添利C 1.1220 0.02%
013169 建信彭博政策性银行债券1-5年A 1.0290 0.02%
013170 建信彭博政策性银行债券1-5年C 1.0261 0.02%
013202 恒生前海恒祥纯债债券A 1.0986 0.02%
013203 恒生前海恒祥纯债债券C 1.1225 0.02%
013216 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A 1.1755 0.02%
013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0807 0.02%
013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0804 0.02%
013405 中航瑞旭3个月定开债A 1.0542 0.02%
013449 广发景宁债券C 1.2130 0.02%
013456 长盛安逸纯债债券D 1.3054 0.02%
013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0200 0.02%
013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0659 0.02%
013482 平安合轩1年定开债发起式 1.1338 0.02%
013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1776 0.02%
013538 鹏华永宁3个月定开债券 1.0767 0.02%
013543 英大安惠纯债E 1.0844 0.02%
013558 长信利富C 1.2701 0.02%
013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1185 0.02%
013579 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2147 0.02%
013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1965 0.02%
013592 南方1-3年国开债E 1.0657 0.02%
013593 南方3-5年农发债E 1.1245 0.02%
013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0203 0.02%
013654 永赢信利碳中和一年定开债券发起 1.0502 0.02%
013656 博时臻选纯债债券C 1.0687 0.02%
013667 中加瑞鸿一年定开债券发起 1.0808 0.02%
013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1291 0.02%
013673 国联安恒悦90天持有债券C 1.1191 0.02%
013703 招商添福1年定开债 1.0152 0.02%
013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0830 0.02%
013716 国联恒利纯债A 1.1090 0.02%
013717 国联恒利纯债C 1.0919 0.02%
013738 嘉实短债债券C 1.1015 0.02%
013801 财通安裕30天持有期中短债债券E 1.1316 0.02%
013863 财通多利债券C 1.1444 0.02%
013866 中信建投景明一年定开债券发起式 1.1052 0.02%
013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0833 0.02%
013951 创金合信尊隆纯债债券C 1.0489 0.02%
013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1165 0.02%
013978 惠升和赢纯债3个月定开A 1.1367 0.02%
013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1292 0.02%
014004 博时富璟纯债一年定开债 1.0212 0.02%
014055 太平恒兴纯债 1.0867 0.02%
014072 汇安裕同纯债债券A 1.0763 0.02%
014073 汇安裕同纯债债券C 1.0731 0.02%
014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1635 0.02%
014094 南方誉盈一年持有混合A 1.2266 0.02%
014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0764 0.02%
014102 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0737 0.02%
014138 中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
014242 农银悦利债券 1.0217 0.02%
014248 兴业一年持有期债券A 1.1551 0.02%
014249 兴业一年持有期债券C 1.1443 0.02%
014290 南方晨利一年定开债券发起 1.0706 0.02%
014315 鹏华双季享180天持有期债券A 1.1210 0.02%
014316 鹏华双季享180天持有期债券C 1.1111 0.02%
014367 招商添悦纯债D 1.0659 0.02%
014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 1.0330 0.02%
014391 华安添信债券 1.0864 0.02%
014443 汇丰晋信丰盈债券A 1.0894 0.02%
014444 汇丰晋信丰盈债券C 1.0762 0.02%
014464 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 1.0460 0.02%
014465 长盛安鑫中短债D 1.1773 0.02%
014480 华夏鼎优债券A 1.0287 0.02%
014481 华夏鼎优债券C 1.0262 0.02%
014494 万家鑫丰纯债E 1.1238 0.02%
014573 东方红锦弘甄选两年持有混合 1.0557 0.02%
014593 西部利得聚优一年持有期混合 1.1554 0.02%
014670 银华安盈短债债券D 1.1105 0.02%
014675 惠升和顺恒利3个月定开债券A 1.0630 0.02%
014676 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0619 0.02%
014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 1.0660 0.02%
014716 东兴兴源债券A 1.0370 0.02%
014717 东兴兴源债券C 1.0411 0.02%
014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 1.0639 0.02%
014732 德邦锐升债券A 1.0792 0.02%
014733 德邦锐升债券C 1.0734 0.02%
014749 西部利得季季稳90天滚动持有债券C 1.1345 0.02%
014884 兴银合鑫债券 1.0175 0.02%
014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.5837 0.02%
014955 国联安添益增长债券A 1.0769 0.02%
014956 国联安添益增长债券C 1.0670 0.02%
014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0277 0.02%
014966 永赢坤益债券 1.0183 0.02%
014968 中信建投景润3个月定开债券A 1.0544 0.02%
014969 中信建投景润3个月定开债券C 1.0432 0.02%
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