近一月长城久瑞三个月定开债发起式|长城久瑞三个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围长城久瑞三个月定开债发起式006045净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0773 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0779 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0783 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0777 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0774 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0768 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0770 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0769 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0779 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0781 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0783 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0782 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0779 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0781 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0788 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0791 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0790 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0791 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0792 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0793 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0792 |
0.03% |
