近一月长城久瑞三个月定开债发起式|长城久瑞三个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围长城久瑞三个月定开债发起式006045净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0907 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0905 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0902 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0902 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0900 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0897 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0896 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0892 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0892 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0890 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0889 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0886 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0885 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0884 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0887 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0888 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0888 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0883 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0883 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0885 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0886 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0881 |
0.03% |
