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近一月长城久瑞三个月定开债发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城久瑞三个月定开债006045净值及计算阶段收益
近一月006045基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 长城久瑞三个月定开债 1.1354 0.01%
2024-03-27 长城久瑞三个月定开债 1.1353 0.03%
2024-03-26 长城久瑞三个月定开债 1.1350 0.00%
2024-03-25 长城久瑞三个月定开债 1.1350 0.00%
2024-03-22 长城久瑞三个月定开债 1.1350 0.01%
2024-03-21 长城久瑞三个月定开债 1.1349 0.01%
2024-03-20 长城久瑞三个月定开债 1.1348 0.01%
2024-03-19 长城久瑞三个月定开债 1.1347 0.04%
2024-03-18 长城久瑞三个月定开债 1.1343 0.04%
2024-03-15 长城久瑞三个月定开债 1.1339 0.04%
2024-03-14 长城久瑞三个月定开债 1.1335 -0.03%
2024-03-13 长城久瑞三个月定开债 1.1338 -0.04%
2024-03-12 长城久瑞三个月定开债 1.1342 -0.04%
2024-03-11 长城久瑞三个月定开债 1.1346 0.01%
2024-03-08 长城久瑞三个月定开债 1.1345 -0.01%
2024-03-07 长城久瑞三个月定开债 1.1346 0.01%
2024-03-06 长城久瑞三个月定开债 1.1345 0.03%
2024-03-05 长城久瑞三个月定开债 1.1342 0.00%
2024-03-04 长城久瑞三个月定开债 1.1342 0.02%
2024-03-01 长城久瑞三个月定开债 1.1340 -0.04%
2024-02-29 长城久瑞三个月定开债 1.1344 0.04%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
长城久祥混合A 0.9473 4.01%
长城久恒混合C 1.3577 2.74%
长城久恒混合A 1.3657 2.74%
长城智能产业混合A 1.6079 2.67%
长城创新成长混合A 0.8433 2.65%
长城创新成长混合C 0.8391 2.65%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%