近一月长城久瑞三个月定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围长城久瑞三个月定开债006045净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
长城久瑞三个月定开债 |
1.1354 |
0.01% |
2024-03-27 |
长城久瑞三个月定开债 |
1.1353 |
0.03% |
2024-03-26 |
长城久瑞三个月定开债 |
1.1350 |
0.00% |
2024-03-25 |
长城久瑞三个月定开债 |
1.1350 |
0.00% |
2024-03-22 |
长城久瑞三个月定开债 |
1.1350 |
0.01% |
2024-03-21 |
长城久瑞三个月定开债 |
1.1349 |
0.01% |
2024-03-20 |
长城久瑞三个月定开债 |
1.1348 |
0.01% |
2024-03-19 |
长城久瑞三个月定开债 |
1.1347 |
0.04% |
2024-03-18 |
长城久瑞三个月定开债 |
1.1343 |
0.04% |
2024-03-15 |
长城久瑞三个月定开债 |
1.1339 |
0.04% |
2024-03-14 |
长城久瑞三个月定开债 |
1.1335 |
-0.03% |
2024-03-13 |
长城久瑞三个月定开债 |
1.1338 |
-0.04% |
2024-03-12 |
长城久瑞三个月定开债 |
1.1342 |
-0.04% |
2024-03-11 |
长城久瑞三个月定开债 |
1.1346 |
0.01% |
2024-03-08 |
长城久瑞三个月定开债 |
1.1345 |
-0.01% |
2024-03-07 |
长城久瑞三个月定开债 |
1.1346 |
0.01% |
2024-03-06 |
长城久瑞三个月定开债 |
1.1345 |
0.03% |
2024-03-05 |
长城久瑞三个月定开债 |
1.1342 |
0.00% |
2024-03-04 |
长城久瑞三个月定开债 |
1.1342 |
0.02% |
2024-03-01 |
长城久瑞三个月定开债 |
1.1340 |
-0.04% |
2024-02-29 |
长城久瑞三个月定开债 |
1.1344 |
0.04% |