近一月国投瑞银顺源6个月定开债|国投瑞银顺源债券基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银顺源6个月定开债005641净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0244 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0245 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0244 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0240 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0241 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0235 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0234 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0231 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0228 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0235 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0236 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0233 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0231 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0227 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0227 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0227 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0236 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0238 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0240 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0239 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0236 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银顺源6个月定开债 |
1.0240 |
-0.03% |
