近一月国联季季红定期开放债券C|中融季季红定期开放债券C基金净值查询
查询指定日期范围国联季季红定期开放债券C005714净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1106 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1113 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1117 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1111 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1108 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1103 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1103 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1099 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1115 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1121 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1126 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1125 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1119 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1124 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1133 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1138 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1137 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1139 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1138 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1139 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1139 |
0.03% |
