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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-07-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-09-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金上证科创板综合指数A | 1.2054 | 3.03% |
| 浙商汇金上证科创板综合指数C | 1.2028 | 3.02% |
| 浙商鼎盈LOF | 1.8708 | 2.50% |
| 之江凤凰 | 2.8522 | 1.41% |
| 浙商汇金中证A500指数A | 1.1478 | 1.22% |
| 浙商汇金中证A500指数C | 1.1447 | 1.21% |
| 汇金转型驱动 | 0.7710 | 1.18% |
| 浙商之江凤凰联接A | 2.5135 | 1.18% |
| 浙商汇金量化精选混合A | 1.5034 | 0.95% |
| 浙商汇金兴利增强债券A | 1.1022 | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴中短债债券发起A | 1.1133 | 0.12% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1192 | 0.12% |
| 东吴中短债债券发起C | 1.0999 | 0.12% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0793 | 0.11% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1273 | 0.10% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1178 | 0.10% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1669 | 0.09% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1516 | 0.09% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0398 | 0.09% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0149 | 0.09% |