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华安安悦债券C基金净值查询(005532)

近一月华安安悦债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安安悦债券C005532净值及计算阶段收益
近一月005532基金累计收益率-0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华安安悦债券C 1.0622 0.00%
2025-12-15 华安安悦债券C 1.0622 -0.02%
2025-12-12 华安安悦债券C 1.0624 -0.02%
2025-12-11 华安安悦债券C 1.0626 0.03%
2025-12-10 华安安悦债券C 1.0623 0.02%
2025-12-09 华安安悦债券C 1.0621 0.02%
2025-12-08 华安安悦债券C 1.0619 0.00%
2025-12-05 华安安悦债券C 1.0619 0.01%
2025-12-04 华安安悦债券C 1.0618 -0.07%
2025-12-03 华安安悦债券C 1.0625 -0.03%
2025-12-02 华安安悦债券C 1.0628 -0.02%
2025-12-01 华安安悦债券C 1.0630 0.01%
2025-11-28 华安安悦债券C 1.0629 0.01%
2025-11-27 华安安悦债券C 1.0628 -0.02%
2025-11-26 华安安悦债券C 1.0630 -0.05%
2025-11-25 华安安悦债券C 1.0635 -0.02%
2025-11-24 华安安悦债券C 1.0637 0.00%
2025-11-21 华安安悦债券C 1.0637 -0.01%
2025-11-20 华安安悦债券C 1.0638 0.00%
2025-11-19 华安安悦债券C 1.0638 -0.01%
2025-11-18 华安安悦债券C 1.0639 0.01%
2025-11-17 华安安悦债券C 1.0638 0.02%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板人工智能ETF华安 1.1027 4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A 1.4190 4.65%
华安科技动力混合A 8.0900 3.85%
华安汇宏精选混合A 1.8927 3.84%
华安汇宏精选混合C 1.8400 3.84%
创业板50ETF 1.5166 3.56%
华安创业板50ETF联接A 2.4878 3.48%
创业50 1.7651 3.46%
华安幸福生活混合A 2.8752 3.25%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7628 3.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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