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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-09-09 | 每份派现金0.0564元 |
| 2024-09-27 | 每份派现金0.0389元 |
| 2023-10-20 | 每份派现金0.0447元 |
| 2022-10-21 | 每份派现金0.0336元 |
| 2021-11-19 | 每份派现金0.0345元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创新动力 | 1.7489 | 5.32% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.0026 | 4.66% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 0.9910 | 4.66% |
| 鹏华弘和A | 1.4610 | 3.74% |
| 鹏华弘和C | 1.4387 | 3.74% |
| 鹏华沪深港互联网股票 | 2.1807 | 3.68% |
| 鹏华上证科创板综合指数增强A | 1.2108 | 3.55% |
| 鹏华上证科创板综合指数增强C | 1.2075 | 3.55% |
| 鹏华上证科创板100指数增强C | 1.1398 | 3.26% |
| 鹏华上证科创板100指数增强I | 1.1409 | 3.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |