近一月民生加银中债1-3年农发债指数A|民生中债1-3年农发行债基金净值查询
查询指定日期范围民生加银1-3年农发行债007259净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0694 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0692 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0695 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0699 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0695 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0693 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0688 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0687 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0683 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0691 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0694 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0695 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0693 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0688 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0691 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0697 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0699 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0698 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0698 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0697 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0698 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0698 |
0.03% |
