最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
007543	永赢开泰中高等级中短债C	1.1648	0.01%
007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0158	0.01%
007555	中航瑞明纯债A	1.1153	0.01%
007558	中加优选中高等级债券C	1.1011	0.01%
007572	中加民丰纯债A	1.0914	0.01%
007582	中泰青月中短债A	1.2184	0.01%
007583	中泰青月中短债C	1.1956	0.01%
007584	鹏华丰鑫债券A	1.0718	0.01%
007591	华夏恒益18个月定开债券	1.0084	0.01%
007600	泰康润颐63个月定开债券	1.0130	0.01%
007603	景顺长城中短债A	1.1729	0.01%
007604	景顺长城中短债C	1.1482	0.01%
007612	汇安裕和纯债债券C	1.1142	0.01%
007617	富国投资级信用债债券型C	1.0706	0.01%
007618	富国投资级信用债债券型D	1.0737	0.01%
007635	银河天盈中短债A	1.1922	0.01%
007636	银河天盈中短债C	1.1670	0.01%
007637	兴银鑫日享短债C	1.0856	0.01%
007655	南方定元中短债A	1.1552	0.01%
007656	南方定元中短债C	1.1233	0.01%

007680	中加享利三年债券	1.0077	0.01%
007682	鹏华锦利两年定期开放债券	1.0342	0.01%
007692	永赢鼎利债券A	1.0719	0.01%
007693	永赢鼎利债券C	1.0646	0.01%
007703	万家鑫盛纯债A	1.0808	0.01%
007704	万家鑫盛纯债C	1.0849	0.01%
007720	永赢元利债券C	1.0142	0.01%
007736	民生加银聚鑫三年定开债券	1.0177	0.01%
007738	淳厚稳惠A	1.0207	0.01%
007739	淳厚稳惠C	1.0241	0.01%
007752	中银招利债券A	1.1567	0.01%
007753	中银招利债券C	1.1234	0.01%
007754	上银慧永利中短期债券A	1.0593	0.01%
007756	财通久利三个月定开债发起式	1.1336	0.01%
007762	富国天盈债券A	1.3424	0.01%
007765	前海开源1-3年国开债A	1.0857	0.01%
007766	前海开源1-3年国开债C	1.0545	0.01%
007772	浦银盛煊定开债券	1.0424	0.01%
007819	华泰紫金丰益中短债发起A	1.1269	0.01%
007820	华泰紫金丰益中短债发起C	1.1068	0.01%
007823	天弘弘择短债A	1.1875	0.01%
007824	天弘弘择短债C	1.1686	0.01%
007845	博时季季享C	1.1554	0.01%
007870	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.1130	0.01%
007901	汇添富中短债A	1.0864	0.01%
007908	招商添韵3个月定开债A	1.0554	0.01%
007912	新华鑫日享中短债B	1.0962	0.01%
007915	财通资管鸿福短债债券A	1.2072	0.01%
007920	诺德短债C	1.1760	0.01%
007926	万家家享中短债C	1.0441	0.01%
007928	中加享润两年债券	1.0145	0.01%
007946	大成中债1-3年国开债指数A	1.1480	0.01%
007947	大成中债1-3年国开债指数C	1.1472	0.01%
007949	富国泽利纯债债券A	1.1624	0.01%
007956	鹏华稳利短债C	1.1576	0.01%
007962	博时中债3-5政金融债指数A	1.0775	0.01%
007963	博时中债3-5政金融债指数C	1.0767	0.01%
007971	华泰保兴恒利中短债A	1.0443	0.01%
007972	华泰保兴恒利中短债C	1.0435	0.01%
007981	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.1551	0.01%
007982	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.1138	0.01%
007987	鹏华丰庆债券A	1.0390	0.01%
007988	融通通恒63个月定开债券A	1.0172	0.01%
007997	易方达年年恒秋纯债A	1.0220	0.01%
007998	易方达年年恒秋纯债C	1.0215	0.01%
007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0479	0.01%
008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0337	0.01%
008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0153	0.01%
008008	易稳健收益C	1.4125	0.01%
008017	国泰惠信三年定期开放债券	1.0050	0.01%
008032	海富通裕昇三年定开债券	1.0088	0.01%
008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0761	0.01%
008043	兴业中证银行50金融债指数C	1.1137	0.01%
008069	鹏扬富利增强债A	1.1679	0.01%
008070	鹏扬富利增强债C	1.1383	0.01%
008080	南方初元中短债E	1.1680	0.01%
008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0085	0.01%
008106	博时富瑞纯债债券C	1.0892	0.01%
008122	南方皓元短债A	1.1565	0.01%
008123	南方皓元短债C	1.1365	0.01%
008125	创金合信中债1-3年国开债A	1.0902	0.01%
008126	创金合信中债1-3年国开债C	1.0844	0.01%
008160	前海联合淳安3年定开债券	1.0080	0.01%
008204	交银稳利中短债债券A	1.1928	0.01%
008205	交银稳利中短债债券C	1.1842	0.01%
008211	银华永盛债券	1.1114	0.01%
008231	海富通裕通30个月定开债券	1.0345	0.01%
008242	英大通盈纯债债券A	1.0789	0.01%
008255	西部利得沣泰债券A	1.1604	0.01%
008288	长城嘉鑫两年定开债C	1.1225	0.01%
008323	东方卓行18个月定开债券C	1.0281	0.01%
008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0081	0.01%
008340	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.0932	0.01%
008361	南方招利一年债券	1.1236	0.01%
008366	广发汇明一年定期开放债券	1.0093	0.01%
008411	博时富信纯债债券A	1.1154	0.01%
008429	中信保诚嘉裕五年定开债	1.0335	0.01%
008430	人保利丰纯债A	1.0447	0.01%
008431	人保利丰纯债C	1.0341	0.01%
008449	德邦短债C	1.1573	0.01%
008465	蜂巢添益纯债A	1.0346	0.01%
008466	蜂巢添益纯债C	1.0364	0.01%
008487	中信建投稳悦债券	1.0702	0.01%
008493	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0417	0.01%
008505	浙商中短债债券A	1.1607	0.01%
008506	浙商中短债债券C	1.1420	0.01%
008508	国联聚锦一年定开债券	1.0308	0.01%
008509	南方得利一年债券	1.1773	0.01%
008517	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.0746	0.01%
008521	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.0257	0.01%
008536	兴银合盛定开债C	1.1380	0.01%
008574	中加1-3年政金债指数	1.0960	0.01%
008587	淳厚中短债A	1.0824	0.01%
008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0228	0.01%
008597	平安乐顺39个月定开债C	1.0212	0.01%
008627	南方0-5年江苏城投债C	1.1610	0.01%
008628	大成惠享一年定开债券	1.0320	0.01%
008646	天弘增利短债A	1.1689	0.01%
008647	天弘增利短债C	1.1642	0.01%
008648	嘉实致业一年定期纯债债券	1.0234	0.01%
008649	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	1.0025	0.01%
008650	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0364	0.01%
008651	博时富进一年期定开债发起式	1.1471	0.01%
008653	长城中债1-3年政金债C	1.5988	0.01%
008668	西部利得双盈一年定开债券	1.1243	0.01%
008677	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0680	0.01%
008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0564	0.01%
008688	大成景乐纯债债券A	1.1908	0.01%
008689	大成景乐纯债债券C	1.1600	0.01%
008694	平安元盛超短债A	1.1545	0.01%
008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0173	0.01%
008774	招商鑫福中短债A	1.1988	0.01%
008775	招商鑫福中短债C	1.1811	0.01%
008783	南方乐元中短利率债A	1.0307	0.01%
008784	南方乐元中短利率债C	1.0661	0.01%
008785	中加博裕纯债债券	1.1137	0.01%
008802	浦银盛晖一年定开债券	1.0874	0.01%
008806	鑫元锦利定期开放A	1.0222	0.01%
008820	大成景悦中短债A	1.1837	0.01%
008821	大成景悦中短债C	1.1643	0.01%
008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0383	0.01%
008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0386	0.01%
008864	鑫元中短债A	1.2026	0.01%
008865	鑫元中短债C	1.1835	0.01%
008868	民生加银嘉益债券	1.1017	0.01%
008876	国寿安保尊恒利率债债券C	1.0381	0.01%
008880	国联安增顺纯债A	1.1328	0.01%
008881	国联安增顺纯债C	1.1052	0.01%
008882	国联安增祺纯债A	1.0413	0.01%
008883	国联安增祺纯债C	1.3979	0.01%
008911	平安元丰中短债债券A	1.1350	0.01%
008913	平安元丰中短债债券E	1.1477	0.01%
008933	天弘中债1-3年国开债A	1.0214	0.01%
008937	诺德安盈	1.0336	0.01%
008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2920	0.01%
008982	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0808	0.01%
008990	东方红匠心甄选一年持有混合	1.0363	0.01%
009001	长城泰利纯债A	1.0145	0.01%
009035	浦银中债1-3年国开债指数A	1.0649	0.01%
009036	浦银中债1-3年国开债指数C	1.0624	0.01%
009053	平安合庆定开债	1.0269	0.01%
009087	太平中债1-3年政策性金融债A	1.0961	0.01%
009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1563	0.01%
009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1418	0.01%
009109	博远增益纯债债券A	1.0291	0.01%
009110	博远增益纯债债券C	1.0295	0.01%
009118	太平恒睿纯债	1.1186	0.01%
009148	平安合聚定开债A	1.0415	0.01%
009204	鹏扬稳利债券C	1.1992	0.01%
009207	兴银汇智定开债	1.0426	0.01%
009212	易方达恒茂39个月定开债券	1.0112	0.01%
009219	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.0630	0.01%
009220	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.0578	0.01%
009231	鹏华安和混合C	1.3425	0.01%
009236	中信建投稳泰债券	1.0687	0.01%
009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0318	0.01%
009272	博时信用优选债券C	1.1568	0.01%
009284	上银慧丰利债券	1.0258	0.01%
009292	易方达年年恒春纯债一年定开债A	1.0163	0.01%
009294	嘉实致益纯债债券	1.0399	0.01%
009299	英大安惠纯债C	1.0633	0.01%
009301	恒生前海短债债券A	1.0479	0.01%
009302	恒生前海短债债券C	1.1107	0.01%
009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0621	0.01%
009311	创金合信鑫日享短债债券E	1.2568	0.01%
009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0571	0.01%
009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1261	0.01%
009356	博时季季乐持有期债券A	1.1011	0.01%
009357	博时季季乐持有期债券C	1.0832	0.01%
009396	大成安诚债券A	1.0191	0.01%
009397	大成安诚债券C	1.0436	0.01%
009405	平安惠隆纯债C	1.0977	0.01%
009406	平安高等级债C	1.0777	0.01%
009417	国投瑞银顺荣债券A	1.0476	0.01%
009418	国投瑞银顺荣债券C	1.0366	0.01%
009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.1151	0.01%
009458	红土创新纯债C	1.0886	0.01%
009459	创金合信季安鑫3个月C	1.2001	0.01%
009464	东方臻慧纯债债券C	1.0717	0.01%
009483	鹏华普利债券A	1.1603	0.01%