导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安新兴动力混合发起式A | 1.0374 | 4.25% |
| 华安新兴动力混合发起式C | 1.0365 | 4.25% |
| 华安医药生物股票发起式A | 1.7432 | 4.12% |
| 华安医药生物股票发起式C | 1.7356 | 4.12% |
| 港股通生物科技ETF | 0.8896 | 3.95% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.6507 | 3.86% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.6464 | 3.85% |
| 华安医疗创新混合A | 1.2342 | 3.56% |
| 华安汇宏精选混合A | 2.0578 | 3.41% |
| 华安汇宏精选混合C | 1.9996 | 3.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券B | 1.3693 | 0.29% |
| 招商债券A | 1.3464 | 0.28% |
| 招商债券D | 1.3387 | 0.28% |
| 平安季季享3个月持有债券A | 1.1440 | 0.11% |
| 平安季季享3个月持有债券C | 1.1302 | 0.10% |
| 鑫元璟丰债券C | 1.0638 | 0.08% |
| 平安惠盈A | 1.2450 | 0.08% |
| 鹏扬稳利债券C | 1.1763 | 0.08% |
| 平安惠盈C | 1.2350 | 0.08% |
| 鑫元璟丰债券A | 1.0643 | 0.08% |