近一月富国泓利纯债债券型发起式C基金净值查询
查询指定日期范围富国泓利纯债债券型发起式C007176净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0363 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0363 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0362 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0510 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0509 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0505 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0503 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0501 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0500 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0502 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0503 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0500 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0499 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0496 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0496 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0496 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0500 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0500 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0501 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0499 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0498 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0500 |
-0.03% |
