近一月上银慧佳盈债券基金净值查询
查询指定日期范围上银慧佳盈债券005666净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银慧佳盈债券 |
1.0031 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
上银慧佳盈债券 |
1.0116 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
上银慧佳盈债券 |
1.0114 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
上银慧佳盈债券 |
1.0115 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
上银慧佳盈债券 |
1.0115 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
上银慧佳盈债券 |
1.0115 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
上银慧佳盈债券 |
1.0115 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
上银慧佳盈债券 |
1.0111 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
上银慧佳盈债券 |
1.0110 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
上银慧佳盈债券 |
1.0107 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
上银慧佳盈债券 |
1.0107 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
上银慧佳盈债券 |
1.0104 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
上银慧佳盈债券 |
1.0102 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
上银慧佳盈债券 |
1.0102 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
上银慧佳盈债券 |
1.0106 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
上银慧佳盈债券 |
1.0108 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
上银慧佳盈债券 |
1.0108 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
上银慧佳盈债券 |
1.0104 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
上银慧佳盈债券 |
1.0105 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
上银慧佳盈债券 |
1.0106 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
上银慧佳盈债券 |
1.0108 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
上银慧佳盈债券 |
1.0105 |
0.02% |
