近一月上银慧佳盈债券基金净值查询
查询指定日期范围上银慧佳盈债券005666净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
上银慧佳盈债券 |
1.0191 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
上银慧佳盈债券 |
1.0192 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
上银慧佳盈债券 |
1.0195 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
上银慧佳盈债券 |
1.0196 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
上银慧佳盈债券 |
1.0192 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
上银慧佳盈债券 |
1.0190 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
上银慧佳盈债券 |
1.0187 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
上银慧佳盈债券 |
1.0189 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
上银慧佳盈债券 |
1.0189 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
上银慧佳盈债券 |
1.0197 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
上银慧佳盈债券 |
1.0200 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
上银慧佳盈债券 |
1.0201 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
上银慧佳盈债券 |
1.0200 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
上银慧佳盈债券 |
1.0198 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
上银慧佳盈债券 |
1.0203 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
上银慧佳盈债券 |
1.0208 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
上银慧佳盈债券 |
1.0211 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
上银慧佳盈债券 |
1.0210 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
上银慧佳盈债券 |
1.0212 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
上银慧佳盈债券 |
1.0211 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
上银慧佳盈债券 |
1.0211 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
上银慧佳盈债券 |
1.0210 |
0.03% |
