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浙商汇金聚鑫定开债发起式(浙商汇金聚鑫定开债) - 基金主页(代码:006927)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.10% 0.71% 2.81% 2.28%
排名 219/857 85/855 194/806 128/839
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    • 浙商汇金聚鑫定开债发起式基金档案
    浙商汇金聚鑫定开债发起式(006927)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2025-11-13 每份派现金0.0210元
    2025-06-23 每份派现金0.0080元
    2024-09-24 每份派现金0.0150元
    2024-03-19 每份派现金0.0120元
    2022-10-25 每份派现金0.0150元
    浙商证券资管旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    浙商鼎盈LOF 1.8251 0.60%
    浙商汇金量化臻选股票A 1.1598 0.28%
    浙商汇金量化臻选股票C 1.1299 0.28%
    浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
    浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
    浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
    浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
    浙商汇金短债E 1.0389 0.02%
    浙商汇金短债A 1.0398 0.02%
    浙商汇金聚利A 1.1357 0.01%
    债券型-混合一级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
    民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
    民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
    民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
    长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
    长城积极A 1.3617 0.12%
    长城积极C 1.5847 0.12%
    大成债券A\/B 1.1042 0.09%
    大成债券C 1.1207 0.09%
    民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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