近一月华富中证5年恒定久期国开债指数A基金净值查询
查询指定日期范围华富中证5年恒定久期国开债指数A006451净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0639 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0647 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0654 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0647 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0642 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0634 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0633 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0625 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0641 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0648 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0652 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0649 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0642 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0648 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0658 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0662 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0661 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0662 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0660 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0662 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0662 |
0.05% |
