近一月华富恒定久期国开债A基金净值查询
查询指定日期范围华富中证5年恒定久期国开债指数A006451净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0771 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0797 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0793 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0814 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0806 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0797 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0792 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0779 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0771 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0767 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0767 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0754 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0745 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0749 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0741 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0733 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0725 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0717 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0723 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0717 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A |
1.0721 |
0.15% |
