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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-01-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 2024-04-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-09-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬数字经济先锋混合A | 1.6700 | 2.89% |
| 鹏扬数字经济先锋混合C | 1.6038 | 2.89% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 1.2267 | 2.55% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 1.2016 | 2.54% |
| 鹏扬先进制造混合C | 0.8342 | 2.11% |
| 鹏扬先进制造混合A | 0.8725 | 2.09% |
| 鹏扬景升混合A | 1.0445 | 1.65% |
| 鹏扬景升混合C | 0.9764 | 1.64% |
| 鹏扬中国优质成长混合A | 0.9164 | 1.59% |
| 鹏扬中国优质成长混合C | 0.8925 | 1.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城瑞利债券A | 1.0433 | 0.30% |
| 长城瑞利债券C | 1.0569 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.1018 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0964 | 0.30% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0278 | 0.29% |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0250 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1807 | 0.28% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1773 | 0.28% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1681 | 0.28% |
| 融通通玺债券 | 1.0594 | 0.23% |