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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-05-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-02-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航机遇领航混合发起A | 1.0990 | 3.62% |
| 中航机遇领航混合发起C | 1.0941 | 3.61% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7791 | 2.14% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7813 | 2.13% |
| 中航军民融合精选A | 0.9194 | 1.28% |
| 中航军民融合精选C | 0.9072 | 1.28% |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 0.6968 | 0.71% |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 0.7080 | 0.70% |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0526 | 0.00% |
| 中航混改精选A | 0.7214 | -0.04% |