近一月前海开源鼎欣债券C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源鼎欣债券C006146净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-22 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1227 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1214 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1215 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1202 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1198 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1198 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1191 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1179 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1173 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1174 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1167 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1159 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1153 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1147 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1150 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1143 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1141 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1133 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1128 |
-0.03% |
