近一月国泰聚禾纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰聚禾纯债债券006596净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1035 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1035 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1038 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1039 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1035 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1033 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1030 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1031 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1032 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1038 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1039 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1040 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1038 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1037 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1039 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1045 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1048 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1048 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1048 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1048 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1048 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.1048 |
0.03% |
