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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-09 | 每份派现金0.1600元 |
| 2020-04-17 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600050 | 中国联通 | 1.23% | -0.64% |
| 601766 | 中国中车 | 0.82% | -0.14% |
| 600479 | 千金药业 | 0.68% | -0.60% |
| 600729 | 重庆百货 | 0.68% | 0.76% |
| 600062 | 华润双鹤 | 0.66% | -1.00% |
| 000993 | 闽东电力 | 0.64% | 2.10% |
| 001380 | 华纬科技 | 0.64% | -2.03% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 0.55% | -2.62% |
| 300818 | 耐普矿机 | 0.46% | -4.23% |
| 688009 | 中国通号 | 0.44% | -1.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 国联煤炭C | 2.0500 | 2.40% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.7523 | 2.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.2044 | 2.78% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 西部利得新富混合C | 1.3310 | 2.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.3370 | 2.22% |
| 诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |
| 银华成长 | 1.2140 | 2.10% |
| 农银现代农业加 | 1.5139 | 1.88% |
| 华泰健康 | 1.1930 | 1.45% |
| 国投信息消费 | 0.8460 | 1.32% |
| 国投瑞银精选收益混合C | 0.9530 | 1.28% |