热搜: 保险资产管理 招商中证白酒指数(LOF)A 华安创新混合 华夏回报混合A

招商中债1-5年进出口行C基金净值查询(006474)

近一月招商中债1-5年进出口行C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围招商中债1-5年进出口行C006474净值及计算阶段收益
近一月006474基金累计收益率0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商中债1-5年进出口行C 1.0247 0.01%
2026-09-14 招商中债1-5年进出口行C 1.0246 0.02%
2026-09-11 招商中债1-5年进出口行C 1.0244 -0.01%
2026-09-10 招商中债1-5年进出口行C 1.0245 0.01%
2026-09-09 招商中债1-5年进出口行C 1.0244 -0.01%
2026-09-08 招商中债1-5年进出口行C 1.0245 -0.01%
2026-09-07 招商中债1-5年进出口行C 1.0246 0.02%
2026-09-04 招商中债1-5年进出口行C 1.0244 0.01%
2026-09-03 招商中债1-5年进出口行C 1.0243 0.03%
2026-09-02 招商中债1-5年进出口行C 1.0240 0.00%
2026-09-01 招商中债1-5年进出口行C 1.0240 0.03%
2026-08-31 招商中债1-5年进出口行C 1.0237 0.02%
2026-08-28 招商中债1-5年进出口行C 1.0235 0.01%
2026-08-27 招商中债1-5年进出口行C 1.0234 -0.04%
2026-08-26 招商中债1-5年进出口行C 1.0238 -0.02%
2026-08-25 招商中债1-5年进出口行C 1.0240 -0.01%
2026-08-24 招商中债1-5年进出口行C 1.0241 0.03%
2026-08-21 招商中债1-5年进出口行C 1.0238 -0.01%
2026-08-20 招商中债1-5年进出口行C 1.0239 -0.01%
2026-08-19 招商中债1-5年进出口行C 1.0240 -0.02%
2026-08-18 招商中债1-5年进出口行C 1.0242 0.05%
2026-08-17 招商中债1-5年进出口行C 1.0237 0.04%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
标签云