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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0128元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-03-17 | 每份派现金0.0067元 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0138元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9216 | 3.83% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9164 | 3.83% |
| 华安科技创新混合A | 0.9295 | 3.29% |
| 华安低碳生活混合A | 1.8517 | 2.56% |
| 华安大安全混合A | 1.8140 | 2.54% |
| 华安沪港深优选混合 | 0.7552 | 2.54% |
| 华安汇宏精选混合A | 0.7751 | 2.45% |
| 华安汇宏精选混合C | 0.7609 | 2.44% |
| 华安科技动力混合A | 4.3180 | 2.37% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.7041 | 2.21% |