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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-07-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金量化精选混合 | 1.0554 | 0.40% |
| 汇金转型驱动 | 0.8490 | 0.24% |
| 浙商汇金量化臻选股票A | 0.8334 | 0.23% |
| 浙商汇金量化臻选股票C | 0.8215 | 0.22% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0307 | 0.14% |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0283 | 0.13% |
| 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0274 | 0.13% |
| 浙商汇金聚利A | 1.1217 | 0.11% |
| 浙商汇金聚瑞债券C | 1.0460 | 0.11% |
| 浙商汇金聚瑞债券A | 1.0495 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中短债A | 1.0836 | 0.14% |
| 汇添富中短债C | 1.0656 | 0.14% |
| 汇添富中短债E | 1.0751 | 0.14% |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0283 | 0.13% |
| 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0274 | 0.13% |
| 南方信元债券 | 1.0315 | 0.13% |
| 中邮鑫溢中短债债券A | 1.0545 | 0.11% |
| 中邮鑫溢中短债债券C | 1.0474 | 0.11% |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0475 | 0.11% |
| 红土创新丰源中短债C | 1.0447 | 0.11% |