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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-19 | 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 1.0291 | 0.23% |
| 2024-04-12 | 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 1.0267 | 0.31% |
| 2024-04-03 | 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 1.0235 | 0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6039 | 3.64% |
| 港股消费ETF | 0.5334 | 2.24% |
| 银华明择 | 1.7914 | 1.99% |
| 农业50ETF | 0.7400 | 1.98% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.8556 | 1.90% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.8188 | 1.90% |
| 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.6536 | 1.90% |
| 富久LOF | 0.6675 | 1.89% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8365 | 1.78% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8343 | 1.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国都创新驱动 | 0.6610 | -1.20% |
| 国都聚成 | 0.4949 | -1.59% |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
