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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 天弘悦享定开债券 | 1.1764 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 天弘悦享定开债券 | 1.1757 | 0.02% |
| 2024-04-26 | 天弘悦享定开债券 | 1.1755 | -0.29% |
| 2024-04-19 | 天弘悦享定开债券 | 1.1789 | 0.23% |
| 2024-04-12 | 天弘悦享定开债券 | 1.1762 | 0.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘恒生科技指数C | 0.5783 | 7.99% |
| 天弘恒生科技指数A | 0.5816 | 7.94% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 创新药AH | 0.4894 | 3.91% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A | 0.7777 | 3.78% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C | 0.7739 | 3.78% |
| 天弘中证细分化工指数发起A | 0.6933 | 3.54% |
| 天弘中证细分化工指数发起C | 0.6907 | 3.54% |
| 物联网AH | 0.7767 | 3.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1832 | 1.66% |
| 华商转债精选债券C | 1.1707 | 1.66% |
| 民生鑫享债券A | 0.9443 | 0.83% |
| 民生鑫享债券C | 0.9223 | 0.83% |
| 民生鑫享债券D | 0.8059 | 0.83% |
| 汇添富实债A | 1.3701 | 0.57% |
| 光大晟利债券A | 1.1533 | 0.57% |
| 汇添富实债C | 1.3042 | 0.56% |
| 光大晟利债券C | 1.1232 | 0.56% |
| 鹏华永泽定期开放债券 | 1.2039 | 0.52% |
