近一月永赢聚益债券C基金净值查询
查询指定日期范围永赢聚益债券C006276净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
永赢聚益债券C |
1.1482 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
永赢聚益债券C |
1.1481 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
永赢聚益债券C |
1.1477 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
永赢聚益债券C |
1.1475 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
永赢聚益债券C |
1.1473 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
永赢聚益债券C |
1.1475 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
永赢聚益债券C |
1.1475 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
永赢聚益债券C |
1.1482 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
永赢聚益债券C |
1.1482 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
永赢聚益债券C |
1.1483 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
永赢聚益债券C |
1.1481 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
永赢聚益债券C |
1.1479 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
永赢聚益债券C |
1.1482 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
永赢聚益债券C |
1.1487 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
永赢聚益债券C |
1.1488 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
永赢聚益债券C |
1.1485 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
永赢聚益债券C |
1.1486 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
永赢聚益债券C |
1.1486 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
永赢聚益债券C |
1.1485 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
永赢聚益债券C |
1.1484 |
0.03% |
