热搜: FAS系统 博时价值增长贰号混合 大成2020生命周期混合A 兴全趋势投资混合(LOF)

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014973 景顺景泰悦利三个月定开债A 1.0467 0.02%
014974 景顺景泰悦利三个月定开债C 1.0497 0.02%
014993 广发景宏债券A 1.0383 0.02%
015018 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0794 0.02%
015022 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 1.0187 0.02%
015045 大成惠信一年定开债发起式 1.0871 0.02%
015069 华宝安宜六个月持有期债券A 1.1436 0.02%
015076 中加恒享三个月定开债券 1.0177 0.02%
015108 中泰安益利率债A 1.0701 0.02%
015109 中泰安益利率债C 1.0640 0.02%
015164 鑫元晟利一年定开债券发起式 1.0754 0.02%
015166 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 1.0225 0.02%
015260 鹏华永鑫一年定开债券 1.0172 0.02%
015307 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 1.0257 0.02%
015330 财通资管睿达一年定开债券发起式 1.0274 0.02%
015333 天弘合利债券发起A 1.0694 0.02%
015334 天弘合利债券发起C 1.0592 0.02%
015335 上银慧信利三个月定开债券 1.0968 0.02%
015410 中信建投景安债券A 1.0344 0.02%
015411 中信建投景安债券C 0.9618 0.02%
015414 华宝宝隆债券A 1.0480 0.02%
015415 华宝宝隆债券C 1.0451 0.02%
015423 浦银普裕一年定开债券 1.0938 0.02%
015439 长盛安逸纯债E 1.3052 0.02%
015447 安信华享纯债A 1.0721 0.02%
015448 安信华享纯债C 1.0714 0.02%
015469 永赢湖北国企债一年定开发起 1.1146 0.02%
015471 万家鑫橙纯债债券A 1.0530 0.02%
015472 万家鑫橙纯债债券C 1.0423 0.02%
015476 广发景阳纯债 1.0862 0.02%
015479 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1504 0.02%
015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1406 0.02%
015482 汇安裕泰纯债债券A 1.0429 0.02%
015483 汇安裕泰纯债债券C 1.0405 0.02%
015489 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 1.0966 0.02%
015490 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 1.0867 0.02%
015500 山证资管裕辰债券发起式 1.1173 0.02%
015530 鹏华稳福中短债债券A 1.1201 0.02%
015551 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0398 0.02%
015581 国寿安保泰然纯债债券 1.1190 0.02%
015621 英大安悦纯债债券C 1.0320 0.02%
015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 1.0438 0.02%
015629 招商添兴6个月定开债A 1.0854 0.02%
015659 中信建投景晟债券A 1.0293 0.02%
015661 天弘同利债券(LOF)D 1.2903 0.02%
015672 中加丰裕纯债债券C 1.0295 0.02%
015713 格林聚鑫增强债券A 0.9896 0.02%
015714 格林聚鑫增强债券C 0.9469 0.02%
015730 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 1.0740 0.02%
015811 兴全恒泰一年定开债券发起式 1.0265 0.02%
015818 财通资管睿盈债券A 1.0267 0.02%
015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0408 0.02%
015841 惠升中债1-5年政策性金融债C 1.0523 0.02%
015854 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0649 0.02%
015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0692 0.02%
015858 浦银盛嘉一年定开债券发起式 1.0737 0.02%
015866 中信建投景泰债券C 1.0120 0.02%
015893 广发景益债券A 1.1425 0.02%
015910 鑫元裕丰债 1.0786 0.02%
015926 万家鑫融纯债债券C 1.0882 0.02%
015929 蜂巢丰裕债券A 1.0147 0.02%
015930 蜂巢丰裕债券C 1.0813 0.02%
015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0097 0.02%
015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0085 0.02%
015935 广发景华纯债C 1.0563 0.02%
015949 上银聚恒益一年定开债券发起式 1.0231 0.02%
015995 汇安裕盈纯债债券A 1.0252 0.02%
016011 西部利得沣享债券A 1.0568 0.02%
016012 西部利得沣享债券C 1.0552 0.02%
016023 兴业添益6个月定开债券 1.0298 0.02%
016072 财通弘利纯债债券 1.0234 0.02%
016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C 1.0828 0.02%
016093 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.1029 0.02%
016094 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 1.0933 0.02%
016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 1.0661 0.02%
016142 华安沣悦债券A 1.0969 0.02%
016145 工银瑞诚一年定开债券C 1.0244 0.02%
016180 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 1.0876 0.02%
016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 1.1109 0.02%
016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 1.0973 0.02%
016190 国联恒通纯债C 1.0715 0.02%
016236 浦银普诚纯债债券C 1.0223 0.02%
016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0753 0.02%
016344 易方达裕惠定开混合发起式C 1.8025 0.02%
016353 兴银合泰债券A 1.0646 0.02%
016359 恒生前海恒源丰利债券A 1.3068 0.02%
016412 兴合安平六个月持有期债券A 1.0306 0.02%
016413 兴合安平六个月持有期债券C 1.0182 0.02%
016414 万家鑫耀纯债A 1.0319 0.02%
016415 万家鑫耀纯债C 1.0287 0.02%
016432 财通资管睿兴债券A 1.0688 0.02%
016438 鑫元惠丰纯债债券A 1.0200 0.02%
016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0239 0.02%
016451 博远增睿纯债债券A 1.0727 0.02%
016482 兴全恒信债券C 1.1052 0.02%
016514 创金合信信用红利债券E 1.1946 0.02%
016537 上银慧鑫利债券 1.0841 0.02%
016538 国泰聚瑞纯债债券C 1.0763 0.02%
016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0637 0.02%
016557 长盛安鑫中短债E 1.1601 0.02%
016575 国泰合融纯债债券C 1.1069 0.02%
016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 1.0294 0.02%
016595 方正富邦稳禧一年定开债券发起 1.0259 0.02%
016609 鹏华丰启债券 1.0801 0.02%
016612 长盛盛远债券A 1.0569 0.02%
016613 长盛盛远债券C 1.0515 0.02%
016625 长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0688 0.02%
016657 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 1.0188 0.02%
016658 兴华安裕利率债A 1.1089 0.02%
016659 兴华安裕利率债C 1.0987 0.02%
016661 华商鸿丰纯债 1.0056 0.02%
016673 华安鼎津一年定开债发起式 1.0470 0.02%
016687 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 1.0912 0.02%
016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1.0869 0.02%
016717 中银中短债债券A 1.1092 0.02%
016722 国泰海通安弘六个月定开债券 1.0201 0.02%
016752 中信建投景信债券A 1.0138 0.02%
016753 中信建投景信债券C 1.0310 0.02%
016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1053 0.02%
016779 招商安华债券D 1.2572 0.02%
016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 1.0421 0.02%
016793 大成惠昭一年定开债券发起式 1.0276 0.02%
016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1500 0.02%
016800 建信鑫和30天持有期债券C 1.1456 0.02%
016816 兴业120天滚动持有债券A 1.1240 0.02%
016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0759 0.02%
016859 中加中债-新综合债券指数发起式 1.1063 0.02%
016869 景顺长城稳健增益债券A 1.1740 0.02%
016870 景顺长城稳健增益债券C 1.1563 0.02%
016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0580 0.02%
016904 华夏安益短债债券A 1.0421 0.02%
016914 博时富泽金融债A 1.0160 0.02%
016923 金鹰添兴一年定开债券发起式 1.1145 0.02%
016951 鹏华丰顺债券A 1.2418 0.02%
016965 中银乐享债券 1.0539 0.02%
016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2638 0.02%
017053 南方ESG纯债债券发起A 1.0879 0.02%
017109 海富通瑞福债券C 1.2147 0.02%
017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 1.0396 0.02%
017139 国投瑞银顺立纯债债券 1.0850 0.02%
017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7379 0.02%
017163 蜂巢添益纯债E 1.0540 0.02%
017173 创金合信季安盈3个月持有期债券C 1.1107 0.02%
017187 国新国证鑫裕央企债六个月定开 1.0426 0.02%
017201 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 1.0900 0.02%
017202 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 1.0831 0.02%
017205 中银智享债券C 1.0304 0.02%
017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0610 0.02%
017207 平安惠禧纯债A 1.0748 0.02%
017208 平安惠禧纯债C 1.0644 0.02%
017285 中航瑞苏纯债C 1.0456 0.02%
017309 创金合信利泽纯债债券A 1.1008 0.02%
017310 创金合信利泽纯债债券C 1.0651 0.02%
017449 嘉合磐辉纯债A 1.0268 0.02%
017473 中信建投景荣债券A 1.0522 0.02%
017474 中信建投景荣债券C 1.0395 0.02%
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.1801 0.02%
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.1672 0.02%
017529 财通安益中短债债券A 1.0932 0.02%
017531 财通安益中短债债券E 1.0855 0.02%
017534 富国天利增长债券C 1.3961 0.02%
017555 融通增享纯债债券C 1.1512 0.02%
017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0394 0.02%
017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 1.1233 0.02%
017621 易方达富惠纯债债券C 1.0177 0.02%
017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0996 0.02%
017671 浦银普旭3个月定开债券 1.0511 0.02%
017678 中加颐合纯债债券C 1.0697 0.02%
017687 永赢昭利债券A 1.0954 0.02%
017690 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0256 0.02%
017695 招商添轩1年定开债 1.0215 0.02%
017699 广发景泰债券A 1.0224 0.02%
017700 广发景泰债券C 1.0190 0.02%
017710 富国增利债券发起式A 1.1091 0.02%
017711 富国增利债券发起式C 1.1017 0.02%
017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.1212 0.02%
017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0804 0.02%
017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 1.0305 0.02%
017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C 1.0278 0.02%
017900 鹏华医药科技股票C 1.3001 0.02%
017926 景顺长城政策性金融债债券C 1.0934 0.02%
017928 南华瑞富一年定开债券发起式 1.0523 0.02%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1849 0.02%
018054 鹏扬景添一年持有混合A 1.0980 0.02%
018056 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0418 0.02%
018074 中银中债1-5年进出口行债券指数 1.0758 0.02%
018100 太平恒泰三个月定开债A 1.0397 0.02%
018109 国新国证鑫泰三个月定开债券 1.0758 0.02%
018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 1.0437 0.02%
018137 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A 1.0135 0.02%
018138 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C 1.0182 0.02%
018166 东方红稳添利纯债E 1.1475 0.02%
018170 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0972 0.02%
018192 建信鑫弘180天持有债券A 1.1303 0.02%
018193 建信鑫弘180天持有债券C 1.1269 0.02%
018196 兴全恒远债券A 1.0525 0.02%
018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0520 0.02%
018254 平安利率债C 1.0600 0.02%
018256 国寿安保安泰三个月定期开放债券 1.0480 0.02%
018317 招商添泰1年定开债发起式 1.0630 0.02%
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