热搜: 当事人 长城品牌优选混合A 中邮核心成长混合 易方达价值成长混合

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
021289 中金金辰债券 1.0212 0.02%
021332 安信60天滚动持有债券A 1.0560 0.02%
021336 国联利率债C 1.0302 0.02%
021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0805 0.02%
021393 中信建投中债0-3年政金债指数C 1.0520 0.02%
021394 富荣富祥纯债C 1.0872 0.02%
021395 创金合信尊丰纯债C 1.1304 0.02%
021402 银华顺璟6个月定期开放债券D 1.0256 0.02%
021407 东方红益丰纯债债券B 1.0502 0.02%
021409 平安元利90天持有债券A 1.0573 0.02%
021410 平安元利90天持有债券C 1.0527 0.02%
021412 富国泓利纯债债券型发起式D 1.0877 0.02%
021430 富国投资级信用债债券型E 1.0866 0.02%
021438 兴业裕恒债券C 1.1369 0.02%
021441 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0132 0.02%
021442 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0143 0.02%
021449 鑫元启丰债券 1.0438 0.02%
021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1581 0.02%
021506 华泰紫金智盈债券E 1.2007 0.02%
021529 中信保诚至泰中短债E 1.2697 0.02%
021563 富安达上清所0-3年政金债指数A 1.0176 0.02%
021574 平安元恒90天持有债券A 1.0540 0.02%
021575 平安元恒90天持有债券C 1.0502 0.02%
021578 建信鑫益90天持有期债券A 1.0571 0.02%
021581 贝莱德和悦利率债A 1.0112 0.02%
021582 贝莱德和悦利率债C 1.0080 0.02%
021588 广发景利纯债C 1.0255 0.02%
021618 嘉实致华纯债债券C 1.0428 0.02%
021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0675 0.02%
021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0630 0.02%
021703 信澳稳宁30天滚动持有债券A 1.0361 0.02%
021705 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 1.1750 0.02%
021713 鑫元招利D 1.0389 0.02%
021720 鹏华中债0-3年政金债指数A 1.0338 0.02%
021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 0.9925 0.02%
021754 富国颐利纯债债券C 1.1184 0.02%
021769 海富通瑞福债券D 1.2142 0.02%
021776 华安月月丰30天持有债券A 1.0473 0.02%
021781 南方交元债券C 1.2068 0.02%
021782 路博迈中高等级信用债A 1.0601 0.02%
021783 路博迈中高等级信用债C 1.0592 0.02%
021806 汇安中短债债券F 1.1225 0.02%
021840 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0329 0.02%
021850 广发景益债券C 1.1369 0.02%
021869 上银慧鼎利债券C 1.0614 0.02%
021888 光大保德信永利债券D 1.0458 0.02%
021930 建信纯债债券F 1.7012 0.02%
021935 嘉实中债1-3政金债指数D 1.0312 0.02%
021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0538 0.02%
021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0498 0.02%
021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1101 0.02%
021999 兴银朝阳C 1.0670 0.02%
022009 南方祥元债券E 1.2391 0.02%
022016 华泰柏瑞集利债券A 1.0462 0.02%
022017 华泰柏瑞集利债券C 1.0405 0.02%
022025 汇添富中债7-10年国开债D 1.2729 0.02%
022026 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0237 0.02%
022051 平安惠诚纯债C 1.0944 0.02%
022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 1.0850 0.02%
022064 博时裕创纯债债券C 1.0185 0.02%
022079 泰信债券周期回报D 1.1157 0.02%
022089 大成景轩中高等级债券F 1.1530 0.02%
022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2396 0.02%
022095 恒生前海恒源昭利债券C 1.2984 0.02%
022101 嘉实彭博国开债1-5年指数D 1.0643 0.02%
022103 交银裕通纯债债券D 1.1170 0.02%
022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0113 0.02%
022118 鹏华丰玉债券E 1.0440 0.02%
022128 华安纯债债券E 1.0740 0.02%
022133 富国增利债券发起式E 1.1037 0.02%
022134 富国增利债券发起式F 1.1019 0.02%
022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1170 0.02%
022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1207 0.02%
022139 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1594 0.02%
022140 华安信用四季红债券E 1.0469 0.02%
022143 富国景利纯债债券D 1.1467 0.02%
022147 国联安中短债债券D 1.0541 0.02%
022155 交银裕隆纯债债券D 1.2610 0.02%
022194 鹏华安诚混合E 1.0458 0.02%
022213 中信保诚乾元30天持有债券A 1.0459 0.02%
022214 中信保诚乾元30天持有债券C 1.0413 0.02%
022220 鹏华丰盈债券D 1.0463 0.02%
022227 鹏华丰瑞债券D 1.0308 0.02%
022241 国联恒安纯债B 1.0721 0.02%
022244 平安惠悦纯债C 1.1282 0.02%
022245 平安惠悦纯债E 1.1365 0.02%
022263 鹏华丰诚债券B 1.0883 0.02%
022284 鹏华弘信混合E 1.0458 0.02%
022289 银河沃丰债券C 1.1266 0.02%
022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0808 0.02%
022304 贝莱德安裕90天持有债券C 1.0381 0.02%
022315 东方红益丰纯债债券E 1.0799 0.02%
022348 融通稳鑫90天持有期债券A 1.0283 0.02%
022349 融通稳鑫90天持有期债券C 1.0246 0.02%
022391 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 1.0128 0.02%
022401 财通安泰利率债债券 1.0244 0.02%
022477 鹏华丰顺债券C 1.0617 0.02%
022506 泓德裕泰债券D 1.4556 0.02%
022528 天弘中债1-5年政策性金融债E 1.0565 0.02%
022535 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E 1.0295 0.02%
022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0447 0.02%
022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0502 0.02%
022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0466 0.02%
022564 永赢昭利债券B 1.1055 0.02%
022574 鹏华丰达债券D 1.0550 0.02%
022588 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0838 0.02%
022635 贝莱德安泽60天持有债券C 1.0237 0.02%
022642 富达中债0-5年政策性金融债C 1.0168 0.02%
022652 圆信永丰丰和E 1.0822 0.02%
022736 南方景元中高等级信用债债券D 1.1761 0.02%
022764 富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0330 0.02%
022767 博时裕弘纯债债券D 1.1506 0.02%
022785 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 1.4887 0.02%
022786 大摩稳丰利率债A 1.0247 0.02%
022809 博时裕乾纯债债券E 1.2346 0.02%
022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0093 0.02%
022870 博时裕恒纯债债券C 1.0652 0.02%
022874 南方赢元债券C 1.1132 0.02%
022875 南方宁元债券C 1.1080 0.02%
022877 交银丰晟收益债券E 1.1068 0.02%
022878 长城久稳债券E 1.1652 0.02%
022972 鹏华弘信混合D 1.0308 0.02%
022977 平安利率债E 1.0663 0.02%
023017 南方丰元信用增强债券D 1.4502 0.02%
023018 南方恩元债券发起C 1.0724 0.02%
023048 南方通利债券E 1.0835 0.02%
023068 鹏华添泽120天滚动持有债券A 1.0474 0.02%
023079 南方泽元债券C 1.1062 0.02%
023085 招商招旭纯债E 1.4469 0.02%
023091 鑫元合丰纯债D 1.0871 0.02%
023092 招商招坤纯债D 1.3635 0.02%
023131 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A 1.0141 0.02%
023258 宏利悦利利率债A 1.0234 0.02%
023271 华富中证5年恒定久期国开债指数E 1.0889 0.02%
023311 西部利得月月兴30天持有期债券A 1.0302 0.02%
023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0275 0.02%
023337 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0290 0.02%
023338 兴银鑫裕丰六个月持有债券C 1.0259 0.02%
023356 博道和盈利率债A 1.0141 0.02%
023357 博道和盈利率债C 1.0169 0.02%
023392 景顺长城稳健增益债券F 1.1729 0.02%
023416 天弘丰益债券发起E 1.0671 0.02%
023425 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0272 0.02%
023454 汇添富稳恒6个月持有债券C 1.0194 0.02%
023491 民生加银恒悦债券 1.0242 0.02%
023492 华富吉福120天滚动持有债券A 1.0446 0.02%
023533 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0591 0.02%
023549 中邮核心优选混合C 0.9561 0.02%
023557 富安达富祥利率债D 1.0172 0.02%
023558 富安达上清所0-3年政金债指数D 1.0176 0.02%
023606 平安鑫瑞混合F 1.1095 0.02%
023635 国泰中债优选投资级信用债指数发起C 1.0106 0.02%
023636 易方达安旭90天持有债券A 1.0404 0.02%
023646 前海开源鼎瑞债券D 1.0733 0.02%
023649 汇安裕宏利率债债券A 1.0233 0.02%
023650 汇安裕宏利率债债券C 1.0217 0.02%
023662 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 1.0233 0.02%
023664 中信保诚稳和利率债债券A 1.0100 0.02%
023665 中信保诚稳和利率债债券C 1.0107 0.02%
023676 长盛盛和纯债D 1.1166 0.02%
023681 格林60天持有期债券A 1.0464 0.02%
023682 格林60天持有期债券C 1.0436 0.02%
023689 中信保诚稳丰D 1.1090 0.02%
023789 国投瑞银优化增强债券D 1.4066 0.02%
023790 国投瑞银优化增强债券E 1.4009 0.02%
023791 浦银普航3个月定开债券 1.0068 0.02%
023814 泰康中债1-5年政策性金融债指数A 1.0213 0.02%
023815 泰康中债1-5年政策性金融债指数C 1.0201 0.02%
023878 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0314 0.02%
023888 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.1146 0.02%
023973 平安惠泽纯债C 1.1014 0.02%
023974 平安惠泽纯债E 1.1035 0.02%
023988 恒生前海恒源昭利债券E 1.2396 0.02%
024095 国寿安保尊兴增强回报债券A 1.0642 0.02%
024100 东海润兴债券A 1.0568 0.02%
024151 长城丰泽债券C 0.9832 0.02%
024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 1.0299 0.02%
024209 创金合信创和一个月滚动持有债券C 1.0821 0.02%
024216 汇泉安瑞回报债券A 1.0270 0.02%
024217 汇泉安瑞回报债券C 1.0191 0.02%
024286 泰康悦享180天持有期债券A 1.0249 0.02%
024287 泰康悦享180天持有期债券C 1.0229 0.02%
024347 金信民达纯债E 1.2751 0.02%
024392 民生加银中债3-5年政金债指数C 1.1197 0.02%
024508 中信保诚至泰中短债D 1.2786 0.02%
024555 博时富宁纯债债券C 1.0469 0.02%
024559 鑫元鸿利E 1.1651 0.02%
024607 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1228 0.02%
024668 中银欣享利率债债券C 1.0401 0.02%
024671 泰康安惠纯债债券D 1.2377 0.02%
024690 民生中债1-3年农发行债C 1.0634 0.02%
024765 诺安优化收益债券A 1.9487 0.02%
024876 博时富融纯债债券C 1.0279 0.02%
025121 大摩中债1-5年政金债指数A 1.0196 0.02%
025122 大摩中债1-5年政金债指数C 1.0189 0.02%
025149 华富福盛一年持有期混合A 1.1458 0.02%
025150 华富福盛一年持有期混合C 1.1277 0.02%
025151 华富福盛一年持有期混合D 1.1066 0.02%
025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1857 0.02%
025205 信澳丰睿6个月持有期债券C 1.1832 0.02%
上一页1...6869707172737475767778798081828384858687...129下一页