最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
018407	博时富耀一年定开债发起式	1.0106	0.02%
018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0211	0.02%
018427	信澳瑞享利率债A	1.0269	0.02%
018444	东财瑞利债券A	1.1159	0.02%
018445	东财瑞利债券C	1.1087	0.02%
018450	富安达富祥利率债A	1.0172	0.02%
018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1146	0.02%
018518	大成景信债券A	1.0608	0.02%
018519	大成景信债券C	1.0565	0.02%
018581	中银纯债债券D	1.2387	0.02%
018609	华泰柏瑞锦合债券	1.0086	0.02%
018632	银华顺和债券	1.0614	0.02%
018637	农银金恒债券	1.0222	0.02%
018665	南方宁元债券A	1.1029	0.02%
018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0380	0.02%
018669	兴华安惠纯债A	1.0715	0.02%
018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0583	0.02%
018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1115	0.02%
018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0470	0.02%
018718	中银证券安澈债券A	1.0262	0.02%

018719	中银证券安澈债券C	1.0342	0.02%
018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0337	0.02%
018745	长信90天滚动持有债券C	1.0878	0.02%
018761	鑫元乐享90天持有债券A	1.0840	0.02%
018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0857	0.02%
018845	创金合信利辉利率债债券C	1.0572	0.02%
018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0367	0.02%
018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1004	0.02%
018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0881	0.02%
018961	永赢瑞益债券B	1.1394	0.02%
018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0162	0.02%
018977	中信建投惠享债券A	1.1157	0.02%
018978	中信建投惠享债券C	1.1113	0.02%
018992	兴银长盈定开债C	1.0517	0.02%
018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0378	0.02%
019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0655	0.02%
019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4272	0.02%
019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4150	0.02%
019082	山证资管中债1-3年国开债指数C	1.0784	0.02%
019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0783	0.02%
019100	东方红稳添利纯债B	1.1497	0.02%
019104	博时安悦短债E	1.0934	0.02%
019124	博道红利智航股票A	1.2375	0.02%
019125	博道红利智航股票C	1.2227	0.02%
019149	富国产业债债券D	1.2382	0.02%
019161	博时悦楚纯债债券C	1.0794	0.02%
019191	富国纯债债券发起式E	1.1196	0.02%
019193	人保中债1-5年政策性金融债C	1.0618	0.02%
019282	华宝宝润债券C	1.0338	0.02%
019287	鹏华丰诚债券D	1.1248	0.02%
019289	交银裕如纯债债券E	1.1359	0.02%
019344	广发聚源债券(LOF)B	1.1706	0.02%
019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0222	0.02%
019445	华富恒盛纯债债券E	1.1144	0.02%
019479	华安添鑫中短债E	1.1883	0.02%
019489	景顺长城景泰通利纯债债券A	1.0538	0.02%
019490	景顺长城景泰通利纯债债券C	1.0819	0.02%
019517	财通资管鸿兴60天持有期债券C	1.1047	0.02%
019537	国新国证鑫和利率债A	1.0331	0.02%
019539	鹏华丰玉债券C	1.0887	0.02%
019543	浦银普恒利率债	1.0280	0.02%
019563	华润元大泓远利率债A	1.0453	0.02%
019564	华润元大泓远利率债C	1.0440	0.02%
019586	博远增裕利率债C	1.0296	0.02%
019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1433	0.02%
019606	易方达富惠纯债债券D	1.0221	0.02%
019653	银华信用四季红债券D	1.0928	0.02%
019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0793	0.02%
019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0839	0.02%
019724	鑫元稳丰利率债	1.0505	0.02%
019734	华富恒享纯债债券A	1.0297	0.02%
019735	华富恒享纯债债券C	1.0244	0.02%
019742	华宝宝丰高等级债券D	1.0611	0.02%
019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0690	0.02%
019763	泰信添益90天持有期债券C	1.0629	0.02%
019772	浙商汇金短债C	1.0545	0.02%
019775	长城稳健增利债券D	1.2363	0.02%
019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0297	0.02%
019802	富国短债债券型D	1.1821	0.02%
019803	博远增睿纯债债券C	1.0596	0.02%
019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0328	0.02%
019872	长城短债D	1.2544	0.02%
019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0697	0.02%
019882	招商招祥纯债E	1.2070	0.02%
019901	华宝政金债债券C	1.0929	0.02%
019922	华泰柏瑞锦悦债券	1.0666	0.02%
019939	长信120天滚动持有债券A	1.0945	0.02%
019940	长信120天滚动持有债券C	1.0885	0.02%
019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0555	0.02%
019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0471	0.02%
020060	鹏扬淳旭债券A	1.0712	0.02%
020061	鹏扬淳旭债券C	1.0688	0.02%
020089	广发纯债债券E	1.2485	0.02%
020122	圆信永丰兴利E	1.0759	0.02%
020127	国联恒裕纯债E	1.0208	0.02%
020149	易方达安泽180天持有债券A	1.0237	0.02%
020150	易方达安泽180天持有债券C	1.0231	0.02%
020173	汇安中短债债券D	1.1255	0.02%
020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1300	0.02%
020212	兴华安启纯债C	1.0504	0.02%
020215	国联中债1-5年国开行B	1.0658	0.02%
020222	创金合信利元纯债债券A	1.0452	0.02%
020223	创金合信利元纯债债券C	1.0447	0.02%
020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0349	0.02%
020280	中加丰泽纯债债券C	1.0838	0.02%
020283	大成惠福纯债债券C	1.1865	0.02%
020284	东方红汇享债券A	1.0921	0.02%
020286	中证兴业中高等级信用债指数C	1.2030	0.02%
020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0558	0.02%
020317	鹏华丰达债券C	1.0853	0.02%
020342	交银中债1-3年农发债指数D	1.0417	0.02%
020344	交银裕盈纯债债券D	1.0804	0.02%
020363	交银丰晟收益债券D	1.2498	0.02%
020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0462	0.02%
020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0571	0.02%
020377	广发景丰纯债D	1.2133	0.02%
020378	大成景优中短债D	1.1357	0.02%
020381	人保民享利率债债券A	1.0477	0.02%
020382	人保民享利率债债券C	1.0592	0.02%
020387	兴业稳福120天持有期债券A	1.0857	0.02%
020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0800	0.02%
020421	鹏华永兴债券	1.0313	0.02%
020426	中信建投景源债券A	1.0239	0.02%
020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0631	0.02%
020446	中加睿盈纯债债券	1.0343	0.02%
020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0861	0.02%
020452	红土创新丰和利率债A	1.0506	0.02%
020453	红土创新丰和利率债C	1.0483	0.02%
020454	博时裕昂纯债债券C	1.0786	0.02%
020463	广发景源纯债D	1.0939	0.02%
020471	长城0-5年政金债A	1.0580	0.02%
020472	长城0-5年政金债C	1.0528	0.02%
020489	富国泽利纯债债券C	1.1620	0.02%
020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1579	0.02%
020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0428	0.02%
020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0214	0.02%
020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1651	0.02%
020590	融通通宸债券C	1.1225	0.02%
020591	汇添富中债7-10年国开债E	1.2689	0.02%
020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0397	0.02%
020609	泰康悦享90天持有期债券A	1.0750	0.02%
020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0464	0.02%
020627	广发安泽短债D	1.0273	0.02%
020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2129	0.02%
020657	红利指数+混合信澳A	1.0984	0.02%
020681	博时华盈纯债债券C	1.0252	0.02%
020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0630	0.02%
020700	广发中债农发债总指数D	1.0595	0.02%
020736	国新国证汇铭债券A	1.0434	0.02%
020737	国新国证汇铭债券C	1.0415	0.02%
020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0898	0.02%
020740	鹏华稳益180天持有期债券C	1.0844	0.02%
020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1710	0.02%
020761	汇添富丰泰纯债A	1.0524	0.02%
020762	汇添富丰泰纯债C	1.0471	0.02%
020777	天弘中债3-5年政策性金融债C	1.0337	0.02%
020791	天弘中债1-5年政策性金融债C	1.0585	0.02%
020798	万家信用恒利债券D	1.2281	0.02%
020813	鑫元佳享120天持有债券A	1.0621	0.02%
020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0574	0.02%
020819	鹏扬永利90天持有债券C	1.0776	0.02%
020823	汇泉安阳纯债A	1.0543	0.02%
020824	汇泉安阳纯债C	1.6808	0.02%
020905	建信中债0-5年政金债指数A	1.0291	0.02%
020907	中航瑞尚利率债A	1.0422	0.02%
020908	中航瑞尚利率债C	1.1257	0.02%
020924	太平恒发三个月定开债	1.0160	0.02%
020928	博时富腾纯债债券C	1.1114	0.02%
020931	富国景利纯债债券C	1.1439	0.02%
020937	长江90天持有期债券A	1.0706	0.02%
020943	鹏扬中债0-3年政金债指数A	1.0266	0.02%
020951	信澳臻享债券C	1.0408	0.02%
020959	摩根纯债丰利债券D	1.0548	0.02%
020965	博时民泽纯债债券C	1.1235	0.02%
020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1570	0.02%
020974	鑫元鸿利C	1.1636	0.02%
020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0653	0.02%
021014	信澳悦享利率债C	1.0179	0.02%
021017	广发景宏债券C	1.0376	0.02%
021019	广发汇兴3个月定期开放债券C	1.0192	0.02%
021064	工银瑞升债券C	1.0684	0.02%
021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0785	0.02%
021096	融通增益债券D	1.3252	0.02%
021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1652	0.02%
021105	银华中债0-5年政策性金融债指数	1.0488	0.02%
021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0101	0.02%
021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0210	0.02%
021124	华安安浦债券E	1.2004	0.02%
021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0831	0.02%
021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0824	0.02%
021152	华泰紫金季季享定开债券发起D	1.0633	0.02%
021155	平安惠锦纯债C	1.0514	0.02%
021157	华安中债1-3年政策金融债E	1.0617	0.02%
021220	工银纯债债券D	1.2037	0.02%
021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0791	0.02%
021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0369	0.02%
021239	农银金泽60天持有债券A	1.0492	0.02%
021240	农银金泽60天持有债券C	1.0467	0.02%
021262	百嘉百臻利率债债券A	1.0951	0.02%
021263	百嘉百臻利率债债券C	1.0942	0.02%