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华安鼎益债券A基金净值查询(005709)

近一月华安鼎益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安鼎益债券A005709净值及计算阶段收益
近一月005709基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 华安鼎益债券A 1.1515 0.00%
2025-12-23 华安鼎益债券A 1.1515 0.02%
2025-12-22 华安鼎益债券A 1.1513 0.01%
2025-12-19 华安鼎益债券A 1.1512 0.02%
2025-12-18 华安鼎益债券A 1.1510 0.02%
2025-12-17 华安鼎益债券A 1.1508 0.02%
2025-12-16 华安鼎益债券A 1.1506 0.01%
2025-12-15 华安鼎益债券A 1.1505 -0.02%
2025-12-12 华安鼎益债券A 1.1507 -0.01%
2025-12-11 华安鼎益债券A 1.1508 0.06%
2025-12-10 华安鼎益债券A 1.1501 0.00%
2025-12-09 华安鼎益债券A 1.1501 0.01%
2025-12-08 华安鼎益债券A 1.1500 0.00%
2025-12-05 华安鼎益债券A 1.1500 0.00%
2025-12-04 华安鼎益债券A 1.1500 -0.04%
2025-12-03 华安鼎益债券A 1.1505 -0.01%
2025-12-02 华安鼎益债券A 1.1506 -0.03%
2025-12-01 华安鼎益债券A 1.1509 0.02%
2025-11-28 华安鼎益债券A 1.1507 0.01%
2025-11-27 华安鼎益债券A 1.1506 0.00%
2025-11-26 华安鼎益债券A 1.1506 -0.03%
2025-11-25 华安鼎益债券A 1.1510 -0.03%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
航天ETF 1.1090 3.82%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.1334 3.54%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.1331 3.54%
华安大安全混合A 2.8280 2.50%
华安先进制造混合发起式C 1.1888 2.27%
华安先进制造混合发起式A 1.1928 2.26%
华安安华灵活配置混合A 2.2256 1.32%
华安中证全指医疗器械指数发起式C 0.9379 1.19%
华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9406 1.18%
华安中证1000指数增强A 1.1051 1.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
申万菱信安泰景利纯债A 1.0060 2.80%
申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0045 2.80%
博时景发纯债债券A 1.2025 0.77%
博时景发纯债债券C 1.1797 0.76%
国联安恒润3个月定开债券 1.0337 0.35%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A 1.0435 0.23%
招商债券D 1.3280 0.23%
招商债券A 1.3356 0.23%
招商金鸿债券D 1.2145 0.20%
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