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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-30 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 格林伯元灵活配置A | 1.1212 | 2.17% |
| 格林伯元灵活配置C | 1.1100 | 2.17% |
| 格林创新成长混合C | 0.5711 | 1.84% |
| 格林创新成长混合A | 0.5946 | 1.83% |
| 格林稳健价值混合A | 0.7444 | 1.82% |
| 格林稳健价值混合C | 0.7340 | 1.82% |
| 格林新兴产业混合C | 0.9577 | 0.78% |
| 格林新兴产业混合A | 0.9682 | 0.77% |
| 格林鑫悦一年持有期混合C | 0.8873 | 0.75% |
| 格林鑫悦一年持有期混合A | 0.8975 | 0.74% |