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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-30 | 每份派现金0.0180元 |
| 2024-11-28 | 每份派现金0.0420元 |
| 2024-10-30 | 每份派现金0.0560元 |
| 2021-12-30 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 格林创新成长混合C | 0.6219 | 0.71% |
| 格林创新成长混合A | 0.6600 | 0.70% |
| 格林伯元灵活配置A | 0.7855 | 0.23% |
| 格林伯元灵活配置C | 0.7748 | 0.23% |
| 格林鑫悦一年持有期混合A | 0.8954 | 0.21% |
| 格林鑫悦一年持有期混合C | 0.8766 | 0.19% |
| 格林泓鑫纯债A | 1.0949 | 0.02% |
| 格林泓鑫纯债C | 1.0985 | 0.02% |
| 格林中短债A | 1.0401 | 0.02% |
| 格林中短债C | 1.0347 | 0.01% |