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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-03-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-06-13 | 每份派现金0.0073元 |
| 2024-03-11 | 每份派现金0.0112元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方汽车产业趋势混合C | 0.9397 | 2.80% |
| 东方汽车产业趋势混合A | 0.9580 | 2.79% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 3.0482 | 2.56% |
| 东方惠新A | 1.5998 | 1.62% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.6623 | 1.60% |
| 东方创新成长混合A | 1.2373 | 1.26% |
| 东方创新成长混合C | 1.2095 | 1.26% |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 1.4315 | 1.22% |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 1.4089 | 1.21% |
| 东方创新科技混合 | 2.6629 | 0.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债E | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0152 | 0.66% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0518 | 0.61% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0480 | 0.60% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1153 | 0.57% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1104 | 0.53% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1128 | 0.53% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9891 | 0.46% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9805 | 0.45% |