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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-12-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬科技先锋混合A | 1.0954 | 3.96% |
| 鹏扬科技先锋混合C | 1.0932 | 3.96% |
| 鹏扬数字经济先锋混合A | 1.6175 | 3.65% |
| 鹏扬数字经济先锋混合C | 1.5535 | 3.65% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 1.2030 | 3.12% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 1.1784 | 3.12% |
| 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 0.8455 | 1.52% |
| 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 0.8223 | 1.52% |
| 鹏扬成长先锋混合A | 0.6347 | 1.49% |
| 鹏扬成长先锋混合C | 0.6223 | 1.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |