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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-05-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河中证通信设备主题指数发起式A | 2.6966 | 4.66% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式C | 2.6815 | 4.66% |
| 银河新动能混合A | 2.7126 | 4.11% |
| 银河核心优势混合A | 0.7607 | 4.06% |
| 银河智联混合A | 5.0450 | 3.98% |
| 银河创新 | 11.8891 | 3.97% |
| 银河和美生活混合A | 2.0841 | 3.87% |
| 银河智造混合A | 3.6610 | 3.48% |
| 银河ESG主题混合发起式A | 1.2501 | 2.89% |
| 银河ESG主题混合发起式C | 1.2334 | 2.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |